日本ビクターのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月12日 11:48
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第120期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -31,755 | -30,384 |
| 減価償却費 | 21,968 | 15,973 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,159 | -708 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -11,983 | -4,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -295 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,815 | -674 |
| 支払利息 | 4,634 | 2,912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 147 | 323 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,233 | -265 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,202 | -8,598 |
| 減損損失 | 7,548 | 7,140 |
| 事業構造改革費用 | － | 6,405 |
| 雇用構造改革費用 | 15,002 | 3,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,430 | 20,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,439 | 22,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,758 | -25,081 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -10,212 |
| その他 | 8,824 | -4,136 |
| 小計 | 12,790 | -4,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,829 | 717 |
| 利息の支払額 | -4,512 | -2,942 |
| 雇用構造改革退職加算金支払額 | -14,863 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,677 | -3,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,432 | -9,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,374 | -16,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,899 | 14,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,436 | 330 |
| 事業譲渡による収入 | 10,292 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -505 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 293 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,218 |
| 関連会社株式取得による支出 | -445 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,202 | -544 |
| その他 | -2,492 | -1,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,880 | -10,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49,635 | 17,131 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,364 | -82 |
| 社債の発行による収入 | 22,317 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,480 | -960 |
| 株式貸借取引契約による収入（支出：△） | -2,860 | -370 |
| 株式の発行による収入 | 34,813 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済 | -1,217 | -2,417 |
| その他 | 75 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,369 | 13,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,870 | -2,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,792 | -9,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,022 | 43,230 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,680 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,230 | 35,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
