エプソントヨコム（6708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 12,463 | -13,235 |
| 減価償却費 | 7,928 | 8,829 |
| 減損損失 | 30 | 9,921 |
| のれん償却額 | -2,304 | -2,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 231 | -684 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,867 | -1,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,678 | -106 |
| 支払利息 | 312 | 298 |
| 退職給付制度移行時利益 | -376 | － |
| 固定資産売却益 | -10 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 781 |
| 拠点再編費用 | － | 425 |
| テナント退去補償費用 | 311 | － |
| 固定資産売却除却損 | 167 | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -395 | 6,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -865 | -1,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -566 | -2,066 |
| その他 | -323 | -2,638 |
| 小計 | 10,056 | 2,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,709 | 106 |
| 利息の支払額 | -316 | -286 |
| テナント退去補償費用の支払額 | -311 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -190 | -2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,947 | 447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,460 | -9,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 出資金の回収による収入 | 175 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,261 | -9,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,111 | 10,336 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,336 | -10,481 |
| リース債務の返済による支出 | － | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -11 |
| 配当金の支払額 | -1,813 | -1,877 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,069 | -964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -305 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,689 | -10,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,952 | 22,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,262 | 12,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
