四半期報告書-第66期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 10,443 | 4,221 |
減価償却費 | 16,090 | 12,235 |
減損損失 | 116 | 502 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 345 | 615 |
受取利息及び受取配当金 | -346 | -304 |
支払利息 | 1,824 | 1,642 |
固定資産除売却損益(△は益) | -4,673 | 627 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,398 | 759 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,187 | -8,573 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,254 | 4,408 |
未払費用の増減額(△は減少) | -835 | -138 |
その他 | -2,849 | -1,165 |
小計 | 20,580 | 14,829 |
利息及び配当金の受取額 | 317 | 304 |
利息の支払額 | -1,815 | -1,640 |
法人税等の支払額 | -3,821 | -2,438 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,261 | 11,055 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 14 | -1,127 |
固定資産の取得による支出 | -11,079 | -10,683 |
固定資産の売却による収入 | 10,429 | 1,190 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,488 | - |
その他 | -715 | 516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 137 | -10,104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,696 | 1,793 |
長期借入れによる収入 | - | 35,328 |
長期借入金の返済による支出 | -1,276 | -30,205 |
その他 | -169 | -398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,141 | 6,518 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,819 | -1,809 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,438 | 5,660 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 84,142 | 91,580 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,580 | 53,226 |