有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,900 | -2,313 |
| 減価償却費 | 27,122 | 24,938 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -130 | 1,191 |
| 減損損失 | 131 | 138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,644 | -3,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340 | -405 |
| 支払利息 | 1,161 | 671 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 607 | -255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -702 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 912 | 7,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,011 | 2,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -533 | -6,658 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,602 | -144 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額 | -7,449 | 4,221 |
| その他 | -5,060 | -4,435 |
| 小計 | 24,672 | 23,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 405 |
| 利息の支払額 | -1,172 | -696 |
| 法人税等の支払額 | -4,548 | -3,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,292 | 19,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 489 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -30,442 | -35,209 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,379 | 1,279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 845 | － |
| 事業譲渡による支出 | -2,074 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 111 |
| その他 | -280 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,083 | -34,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,524 | -812 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,367 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 15,060 | － |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 1,023 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,784 | -931 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,408 | 1,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,300 | -639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317 | -13,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,993 | 38,405 |