島田理化工業（6818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -3,147 | 20 |
| 減価償却費 | 131 | 128 |
| 減損損失 | 126 | － |
| 特別退職金 | 993 | － |
| 株式交付費 | 63 | 4 |
| リース解約損 | 65 | － |
| 助成金収入 | -39 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 96 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 35 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,197 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -11 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 73 | -384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,338 | 687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 399 | -159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199 | 15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104 | -30 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -298 | -81 |
| その他 | 44 | 65 |
| 小計 | -1,628 | 344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -91 | -34 |
| 特別退職金の支払額 | -993 | － |
| リース解約による支出 | -65 | － |
| 助成金の受取額 | 39 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,744 | 301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32 | 87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 9,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,450 | -10,250 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,520 | -220 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -25 |
| 株式の発行による収入 | 5,436 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,637 | -900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 915 | -533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,745 | 2,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,661 | 1,095 |
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