四半期報告書-第93期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -3,147 | 20 |
減価償却費 | 131 | 128 |
減損損失 | 126 | - |
特別退職金 | 993 | - |
株式交付費 | 63 | 4 |
リース解約損 | 65 | - |
助成金収入 | -39 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
支払利息 | 96 | 36 |
為替差損益(△は益) | 3 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 1 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 35 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,197 | 53 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | -11 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 73 | -384 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,338 | 687 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 399 | -159 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -199 | 15 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -104 | -30 |
未払費用の増減額(△は減少) | -298 | -81 |
その他 | 44 | 65 |
小計 | -1,628 | 344 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
利息の支払額 | -91 | -34 |
特別退職金の支払額 | -993 | - |
リース解約による支出 | -65 | - |
助成金の受取額 | 39 | 0 |
法人税等の支払額 | -12 | -17 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,744 | 301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -19 | -340 |
有形固定資産の売却による収入 | 51 | 433 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 32 | 87 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,000 | 9,600 |
短期借入金の返済による支出 | -1,450 | -10,250 |
長期借入れによる収入 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,520 | -220 |
リース債務の返済による支出 | -28 | -25 |
株式の発行による収入 | 5,436 | - |
株式の発行による支出 | - | -4 |
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,637 | -900 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 915 | -533 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,745 | 2,661 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,661 | 1,095 |