マスプロ電工（6749）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,130 | 509 |
| 減価償却費 | 755 | 894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -208 | -194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -560 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 139 | -21 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -62 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -309 | -4 |
| 有価証券利息 | -29 | -28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 222 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 37 | 20 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 7 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | 54 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 421 | 1,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,212 | 1,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,891 | 152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77 | -72 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -178 | -15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63 | 165 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -35 | 11 |
| その他 | 154 | 9 |
| 小計 | -2,061 | 3,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 129 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -197 | -472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,092 | 3,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 703 | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | -301 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 200 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -651 | -735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | -377 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -634 | -597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 680 | 327 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 92 | 36 |
| その他 | 0 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207 | -1,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -314 | -301 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,465 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,779 | -303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,080 | 1,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,011 | 3,930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,930 | 5,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
