日本電産サーボ（6585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 886 | 1,853 |
| 減価償却費 | 781 | 672 |
| 減損損失 | － | 11 |
| 環境対策引当金 | － | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -98 | 34 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -118 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -88 | -254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -9 |
| 支払利息 | 23 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,028 | -688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244 | -1,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 837 | 489 |
| その他 | 175 | 250 |
| 小計 | 1,124 | 1,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | -23 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -222 | -533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884 | 550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -610 | -698 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578 | -698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9 | 18 |
| 割賦債務の返済による支出 | -57 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -178 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247 | -338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52 | -716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,763 | 2,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,685 | 1,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
