#1 業績等の概要: 主な内訳は、収入要因として、減価償却費1,511百万円、たな卸資産の減少565百万円、支出要因として、売上債権の増加775百万円、仕入債務の減少364百万円であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
当期において投資活動により使用した資金は2,445百万円となりました。
2017/06/28 13:08
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「定期預金の預入による支出」、「定期預金の払戻による収入」、「有価証券の取得による支出」、「有価証券の償還による収入」、「貸付けによる支出」、「貸付金の回収による収入」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。また、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」、「短期借入金の返済による支出」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「短期借入金の純増減額(△は減少)」に組み替えております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「定期預金の預入による支出」に表示していた△50百万円、「定期預金の払戻による収入」100百万円、「有価証券の取得による支出」△90百万円、「有価証券の償還による収入」228百万円、「貸付けによる支出」△13百万円、「貸付金の回収による収入」14百万円は、「その他」156百万円として組み替えております。また、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」2,841百万円、「短期借入金の返済による支出」△2,937百万円は、「短期借入金の純増減額(△は減少)」△95百万円として組み替えております。
2017/06/28 13:08