受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は45,243百万円で、前連結会計年度末と比べ1,512百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金が1,816百万円、棚卸資産が653百万円それぞれ減少し、受取手形及び売掛金と電子記録債権が合わせて732百万円増加したことによるものです。
(固定資産)

2017/06/28 13:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクにさらされております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を3ヶ月ごとに把握する体制としております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクにさらされておりますが、主に業務上の関係を有する株式であり、定期的に把握された時価が財務担当役員に報告されております。

2017/06/28 13:08