短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5.資金調達の機動性確保を図るため取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。

2019/06/27 11:58

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、グループ会社の資金については、金融機関からの借り入れ以外にも、グループ間金融による当社からの融資も行い、グループ会社各社の営業政策等と、利息等の金融費用削減のバランスを考慮し資金計画を策定しています。
また、手元資金については月商の1か月から2か月分の水準は確保し、併せて、取引金融機関とのコミットメントライン融資枠の設定により、緊急な資金需要や経済環境の変化等に対応するための流動性を維持しております。
なお、当連結会計年度末における金融機関からの借入金の残高は7,580百万円となり、前連結会計年度末と比較して205百万円の減少となりました。一方で、現金及び現金同等物の残高は14,773百万円となっています。

2019/06/27 11:58