北芝電機のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 293,207 | 630,692 |
| 減価償却費 | 735,447 | 859,449 |
| 減損損失 | 13,188 | 8,203 |
| のれん償却額 | 696 | 696 |
| 負ののれん償却額 | -310 | -310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 255 | 17,699 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,550 | 21,340 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 316,975 | 81,560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,743 | 5,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,106 | -1,657 |
| 支払利息 | 38,343 | 31,854 |
| 固定資産売却益 | -1,796 | -317 |
| 固定資産売却損 | 202 | 825 |
| 固定資産廃棄損 | 13,799 | 18,269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 21,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,761 | 1,600,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -294,750 | 1,539,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,044,253 | -107,402 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -138,836 | -44,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84,398 | 53,680 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 210,597 | 99,252 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 277,287 | -300,015 |
| 小計 | 544,019 | 4,536,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,106 | 1,657 |
| 利息の支払額 | -38,735 | -32,068 |
| 法人税等の支払額 | -328,681 | -319,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,709 | 4,187,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,891 | -104,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -892,411 | -1,068,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | 38,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,709 | -52,591 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,047 | － |
| その他 | 68 | 2,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -913,895 | -1,185,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 635,000 | -2,835,000 |
| リース債務の返済による支出 | -45,759 | -43,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 589,241 | -2,878,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,945 | 123,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 489,898 | 343,953 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 343,953 | 467,512 |
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