北芝電機のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 535,108 | 854,273 |
| 保険差益 | － | -8,218 |
| 為替差損益（△は益） | － | 69 |
| 減価償却費 | 767,495 | 679,885 |
| 災害による損失 | 122,407 | － |
| のれん償却額 | 696 | 696 |
| 負ののれん償却額 | -310 | -310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,311 | -2,895 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,715 | -4,825 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -322,895 | -436,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,583 | 9,376 |
| 環境負債引当金の増減額（△は減少） | -38,858 | -34,493 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 16,744 | -16,744 |
| 福利厚生費用引当金の増減額（△は減少） | － | 16,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,634 | -1,121 |
| 支払利息 | 23,229 | 20,821 |
| 固定資産売却益 | -4,025 | -2,254 |
| 固定資産廃棄損 | 8,335 | 4,123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,639 | 102,011 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,461 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277,357 | -2,437,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -382,245 | -614,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,379 | 555,153 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,063 | 144,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160,753 | 142,551 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -115,450 | -123,031 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,405 | 38,115 |
| 小計 | 1,076,897 | -1,113,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,634 | 1,121 |
| 保険金入金 | － | 222,871 |
| 利息の支払額 | -23,127 | -20,913 |
| 災害による損失の支払 | -37,592 | -182,463 |
| 法人税等の支払額 | -226,091 | -112,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,719 | -1,205,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -53,714 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,659 | -512,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,675 | 17,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,091 | -4,720 |
| その他 | -2,304 | -1,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,379 | -555,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 851,515 | 2,163,484 |
| リース債務の返済による支出 | -37,803 | -30,724 |
| 配当金の支払額 | -1,379,995 | -328,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566,283 | 1,804,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,944 | 42,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 467,512 | 254,568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 254,568 | 297,454 |
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