日立アロカメディカル（7704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,508,399 | 1,766,661 |
| 減価償却費 | 961,944 | 736,477 |
| のれん償却額 | 61,608 | 13,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152,618 | 58,473 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,806 | 12,843 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83,899 | 98,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,809 | -110,335 |
| 支払利息 | 145,494 | 112,418 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -28,499 | -71,943 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,638 | -357 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,313 | 625,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -966,902 | 2,133,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 558,549 | 638,115 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -443,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,293 | 669,416 |
| その他 | 76,497 | -318,726 |
| 小計 | 5,228,336 | 5,920,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,157 | 99,519 |
| 利息の支払額 | -146,613 | -113,856 |
| 法人税等の支払額 | -2,209,483 | -1,858,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,956,397 | 4,048,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,073,500 | -1,529,387 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,073,500 | 1,238,421 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,567 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,196,790 | -315,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,599 | -138,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,700 | 1,075 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,208 | 1,080 |
| その他 | 191,637 | 154,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,107,276 | -684,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -585,643 | -16,122 |
| 長期借入れによる収入 | 3,166 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,635,050 | -966,573 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 213,696 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 199,071 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -668 | -45 |
| 配当金の支払額 | -461,438 | -435,680 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -162,786 | -48,757 |
| その他 | － | -522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,429,653 | -1,467,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 245,053 | -559,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335,478 | 1,336,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,935,961 | 10,600,482 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,600,482 | 11,936,653 |
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