四半期報告書-第87期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -601 | -1,503 |
| 減価償却費 | 533 | 467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -578 | -525 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -46 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 151 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -37 |
| 支払利息 | 69 | 48 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 49 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 76 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,923 | 4,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,150 | -3,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,635 | 1,787 |
| その他 | 692 | 370 |
| 小計 | 354 | 2,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 35 |
| 利息の支払額 | -70 | -49 |
| 法人税等の還付額 | 217 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -606 | -2,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,303 | -690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 777 | 718 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -338 | -310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | － |
| その他 | 6 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,091 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 186 | 754 |
| 長期借入れによる収入 | 12 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -674 | -420 |
| 配当金の支払額 | -428 | -423 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -73 | -43 |
| その他 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -982 | -140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | -402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,265 | -882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,936 | 9,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,670 | 11,260 |