四半期報告書-第58期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,286,040 | -159,329 |
| 減価償却費 | 262,380 | 123,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,289 | 6,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 40,350 |
| 減損損失 | 855,316 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,065 | -56,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,168 | -2,208 |
| 支払利息 | 64,898 | 57,072 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,970 | 20,078 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,167 | － |
| 有形固定資産除却損 | 14,506 | 135 |
| 保険返戻金 | -74,677 | -7,400 |
| たな卸資産評価損 | 521,730 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -300,000 | － |
| 特別退職金 | 320,306 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 54,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394,586 | 343,146 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -201,657 | 31,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 741,134 | 15,610 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 187,173 | 33,375 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,607 | -14,810 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 60,107 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -894,707 | -85,919 |
| その他 | -4,623 | 19,249 |
| 小計 | -370,183 | 419,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,648 | 2,208 |
| 利息の支払額 | -59,175 | -54,749 |
| 法人税等の支払額 | -23,249 | -94,098 |
| 特別退職金の支払額 | -240,689 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -54,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -688,649 | 218,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,230 | -21,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,777 | 568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,800 | 193 |
| 会員権の売却による収入 | 6,942 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -226,009 | -30,116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,318 | 212,978 |
| 子会社の清算による収入 | － | 41,533 |
| 事業譲渡による収入 | 313,779 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 387,790 | 47,149 |
| その他 | -3,883 | 19,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 550,386 | 270,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 161,101 | -243,890 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,030 | -332,290 |
| その他 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 381,071 | -426,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,235 | -15,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,043 | 46,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,695,260 | 1,939,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,939,304 | 2,051,213 |