タイテック（6893）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 367,311 | 313,731 |
| 減価償却費 | 545,338 | 176,680 |
| 減損損失 | － | 56,577 |
| 負ののれん償却額 | -51,217 | -20,017 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,030 | 560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88,385 | -28,447 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -61,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,417 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,785 | -88,296 |
| 支払利息 | 57,804 | 34,861 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,384 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,295 | 8,185 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | － | -395,435 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -281 | 10,711 |
| 有形固定資産除却損 | 9,139 | 575 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 9,533 |
| 持分変動損益（△は益） | 6,825 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -873,407 | 204,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,897 | -608,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,964,703 | 553,822 |
| その他 | 127,169 | 5,211 |
| 小計 | 2,173,412 | 172,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,810 | 88,296 |
| 利息の支払額 | -55,082 | -35,036 |
| 法人税等の支払額 | -169,855 | -4,863 |
| 法人税等の還付額 | 192,133 | 16,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,147,418 | 238,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,844 | -61,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 447 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,918 | -22,858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,130 | -3,284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,400 | － |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 2,256,995 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 868,778 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 422 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -155,000 | -155,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,167 | 155,000 |
| その他 | -6,295 | 94,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 348,025 | 2,264,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -369,350 | -1,670,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,430,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -757,808 | -645,290 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,337 | -25,505 |
| 連結子会社の株式発行による収入 | 9,450 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 配当金の支払額 | -90,209 | -90,937 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -57,373 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,329 | -2,132,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,614 | -2,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,620,159 | 368,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,028,201 | 4,648,360 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,694,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,648,360 | 1,170,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
