四半期報告書-第41期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -581,287 | -365,560 |
| 減価償却費 | 247,232 | 180,468 |
| 固定資産除却損 | 1,458 | － |
| 減損損失 | 139,901 | － |
| たな卸資産評価損 | 67,569 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,466 | 4,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,644 | -52,785 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -133,690 | 12,058 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -3,300 | -105,000 |
| 支払利息 | 4,591 | 4,144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,572 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 745,678 | 331,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,401 | -334,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,614 | -139,250 |
| 為替差損益（△は益） | － | -7,771 |
| その他 | 10,866 | -6,537 |
| 小計 | 483,268 | -478,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,118 | 6,756 |
| 利息の支払額 | -3,964 | -4,357 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 84,107 | -7,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,530 | -484,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,020,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,933 | -79,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,703 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,499 | -5,040 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -1,200,000 |
| その他 | 4 | 1,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,726 | -1,263,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -43,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,500 | -13,500 |
| 配当金の支払額 | -104,116 | -103,283 |
| その他 | -42 | -575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,658 | -160,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,734 | -2,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,409 | -1,910,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,022,774 | 2,432,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,432,184 | 669,554 |