四半期報告書-第42期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -226,194 | 150,964 |
| 減価償却費 | 126,816 | 90,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,325 | -14,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -447 | 35,621 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,741 | -32,613 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -105,000 | -15,030 |
| 受取利息 | -838 | -7,594 |
| 支払利息 | 2,712 | 2,594 |
| 為替差損益（△は益） | 842 | -12,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405,923 | 62,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227,899 | -1,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,256 | -49,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,183 | 68,505 |
| その他 | 23,489 | 46,734 |
| 小計 | -239,620 | 323,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,849 | 11,159 |
| 利息の支払額 | -4,024 | -1,746 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,969 | -16,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,765 | 317,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,008 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,831 | -36,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,533 | -3,950 |
| その他 | -1,679 | 4,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,053 | -35,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,280 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,000 | -9,000 |
| 配当金の支払額 | -102,735 | -103,490 |
| その他 | -422 | -1,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,122 | -113,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,422 | -3,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316,118 | 163,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,579,913 | 2,263,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,263,795 | 1,026,549 |