四半期報告書-第27期第3四半期(平成22年11月1日-平成23年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年5月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 455,924 | 259,421 |
| 減価償却費 | 226,634 | 204,349 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,908 | -14,219 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,424 | -43 |
| 有形固定資産除却損 | 1,067 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,692 | 262,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,005 | 12,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,452 | -63,341 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 41,368 | 12,358 |
| その他 | 132,204 | -85,110 |
| 小計 | 517,576 | 590,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,364 | 14,156 |
| 法人税等の還付額 | 117,271 | － |
| 法人税等の支払額 | -24,679 | -429,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,533 | 174,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 242,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,728 | -395,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,145 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,946 | -1,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,268 | -5,675 |
| 貸付金の回収による収入 | 227 | 1,426 |
| その他 | 44,029 | 29,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 255,459 | -329,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -19,109 | － |
| 配当金の支払額 | -55,074 | -84,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,184 | -84,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,844 | -10,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 795,964 | -249,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,296,135 | 3,092,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,092,100 | 2,786,119 |