四半期報告書-第29期第2四半期(平成24年8月1日-平成24年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 108,389 | 189,468 |
減価償却費 | 151,578 | 125,802 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,650 | 9,265 |
有形固定資産除却損 | 396 | - |
受取利息及び受取配当金 | -10,955 | -6,382 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -391 | 2,274 |
売上債権の増減額(△は増加) | 87,848 | -30,723 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,690 | -45,899 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -60,607 | 5,392 |
前渡金の増減額(△は増加) | -847 | 3,526 |
その他 | 9,358 | -102,465 |
小計 | 284,729 | 150,258 |
利息及び配当金の受取額 | 9,451 | 7,925 |
法人税等の還付額 | 82,857 | - |
法人税等の支払額 | -11,676 | -73,672 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,361 | 84,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -820,159 | -1,323,244 |
定期預金の払戻による収入 | 290,000 | 1,020,402 |
有形固定資産の取得による支出 | -28,309 | -102,607 |
有形固定資産の売却による収入 | 534 | 29 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -315 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,359 | -302,739 |
その他 | 23,694 | 23,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,599 | -685,190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -46,620 | -14,490 |
配当金の支払額 | -21,554 | -41,275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,174 | -55,766 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,628 | -5,836 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -242,041 | -662,279 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,937,710 | 1,695,668 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,695,668 | 337,780 |