キヤノンマシナリー（6344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,995 | 1,302 |
| 減価償却費 | 792 | 1,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 328 | 331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | 0 |
| 支払利息 | 15 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 91 | -2 |
| 有形固定資産廃棄損 | 26 | 2 |
| 補助金収入 | － | -386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,678 | -411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,078 | 1,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289 | -4,379 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 72 | -120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92 | 443 |
| その他 | -283 | 118 |
| 小計 | 5,290 | -655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | -13 | -29 |
| 保険金の受取額 | 1 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -1,975 | -1,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,306 | -2,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,744 | -619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -87 |
| 補助金の受取額 | － | 386 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,825 | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,400 | 8,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,700 | -6,100 |
| 株式の発行による収入 | 70 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -200 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,569 | 2,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,984 | -196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,974 | 989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 989 | 793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
