有価証券報告書-第39期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,995 | 1,302 |
減価償却費 | 792 | 1,091 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 17 | -30 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 328 | 331 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | - |
受取利息及び受取配当金 | -3 | 0 |
支払利息 | 15 | 30 |
為替差損益(△は益) | 91 | -2 |
有形固定資産廃棄損 | 26 | 2 |
補助金収入 | - | -386 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,678 | -411 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,078 | 1,353 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -289 | -4,379 |
未払費用の増減額(△は減少) | 72 | -120 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -92 | 443 |
その他 | -283 | 118 |
小計 | 5,290 | -655 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
利息の支払額 | -13 | -29 |
保険金の受取額 | 1 | 2 |
法人税等の支払額 | -1,975 | -1,342 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,306 | -2,025 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -7,744 | -619 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -83 | -87 |
補助金の受取額 | - | 386 |
その他 | 0 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,825 | -321 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 11,400 | 8,400 |
短期借入金の返済による支出 | -8,700 | -6,100 |
株式の発行による収入 | 70 | 9 |
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
配当金の支払額 | -200 | -160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,569 | 2,148 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,984 | -196 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,974 | 989 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 989 | 793 |