東研（6738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年5月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -208,676 | -52,290 |
| 減価償却費 | 61,272 | 61,915 |
| のれん償却額 | 4,567 | 4,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | 135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,315 | -1,100 |
| 支払利息 | 43,980 | 35,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,223 | 26,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,355 | 112,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,586 | -275,782 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -95,968 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -477 | － |
| その他 | 58,633 | -38,811 |
| 小計 | -219,503 | -125,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,501 | 1,217 |
| 利息の支払額 | -42,863 | -34,752 |
| 法人税等の支払額 | -29,765 | -22,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,631 | -181,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 73,529 | -11,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,190 | -10,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,202 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -990 | -41,709 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,996 | 594 |
| その他 | 6,227 | -2,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,774 | -64,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,800 | -288,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 248,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,652 | -161,262 |
| 株式の発行による収入 | 357,400 | － |
| その他 | － | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,948 | -202,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -667 | -1,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,576 | -449,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,726 | 397,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,149 | 217,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
