有価証券報告書-第29期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -191,667 | -1,216,503 |
| 減価償却費 | 361,112 | 312,353 |
| 減損損失 | － | 410,575 |
| のれん償却額 | 37,449 | -6,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | 1,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | -13,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,401 | -33,238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,970 | -92,828 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -814 | -9,117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 99,839 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,387 | 15,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,472 | -6,420 |
| 支払利息 | 75,370 | 89,641 |
| 固定資産除却損 | 42,182 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,319 | 796,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,575 | 60,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,759 | -638,922 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,768 | 40,446 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -104,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,719 | 1,445 |
| その他 | -36,195 | -14,571 |
| 小計 | 662,440 | -307,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,406 | 6,487 |
| 利息の支払額 | -74,159 | -86,997 |
| 法人税等の支払額 | -11,485 | -62,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584,201 | -450,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,730 | -1,545 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,958 | -97,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,105 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,400 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 111,908 |
| その他 | 2,993 | -3,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,400 | 8,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73,300 | -105,300 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -862,306 | -647,560 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,966 |
| 株式の発行による収入 | 2,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -235 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -557,063 | -159,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,262 | -601,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 881,281 | 754,019 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 754,019 | 152,058 |