四半期報告書-第21期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -312,444 | 339,368 |
| 減価償却費 | 83,970 | 62,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,710 | 18,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,645 | 6,074 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -74,722 | 5,367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,295 | 10,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,136 | -2,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 575,345 | -2,199,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,173,252 | 70,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -948,042 | 38,581 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,465 | 2,682 |
| その他 | -273,039 | 203,505 |
| 小計 | 162,067 | -1,444,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,136 | 3,101 |
| 法人税等の支払額 | -253,056 | -2,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,852 | -1,444,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,857 | -25,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,124 | -1,162 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 95 |
| その他 | 6,081 | 3,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,000,901 | 1,975,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -180,855 | -103,346 |
| その他 | -2,676 | -2,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,531 | -106,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,273,285 | 425,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,225,178 | 2,951,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,951,892 | 3,053,654 |