利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果取得した資金は、15,235,492千円(前年同期は2,379,653千円の取得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8,322,395千円、売上債権の減少6,842,982千円及び未収消費税等の減少1,089,544千円等に対し、仕入債務の減少1,372,838千円及び法人税等の支払額367,036千円等が相殺されたことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、591,369千円(前年同期は3,569,803千円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出521,429千円及び定期預金の預入による支出109,800千円等に対し、定期預金の払戻による収入109,800千円等が相殺されたことによります。

2015/11/13 11:31