営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ12,091,934千円増加し、25,981,098千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果取得した資金は、15,235,492千円(前年同期は2,379,653千円の取得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8,322,395千円、売上債権の減少6,842,982千円及び未収消費税等の減少1,089,544千円等に対し、仕入債務の減少1,372,838千円及び法人税等の支払額367,036千円等が相殺されたことによります。

2015/11/13 11:31