利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の営業活動の結果取得した資金は、13,123,673千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益9,522,391千円、前受金の増加5,605,632千円、減価償却費2,360,866千円、売上債権の減少1,920,276千円等の資金取得に対し、たな卸資産の増加3,562,723千円、法人税等の支払額3,150,269千円等が相殺されたことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動の結果使用した資金は、1,762,877千円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出1,143,127千円、有形固定資産の取得による支出622,506千円等によるものです。

2018/06/27 13:10