営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果取得した資金は、13,123,673千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益9,522,391千円、前受金の増加5,605,632千円、減価償却費2,360,866千円、売上債権の減少1,920,276千円等の資金取得に対し、たな卸資産の増加3,562,723千円、法人税等の支払額3,150,269千円等が相殺されたことによるものです。

2018/06/27 13:10