UDトラックスのキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2010年3月31日 9:32

【資料】

【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年1月1日至 2008年12月31日	自 2009年1月1日至 2009年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	10,164	-22,530
減価償却費	10,980	10,415
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-738	-3,639
賞与引当金の増減額（△は減少）	-27	-675
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-317	-602
退職給付引当金の増減額（△は減少）	657	11
受取利息及び受取配当金	-942	-424
支払利息	1,971	2,988
為替差損益（△は益）	-64	-140
持分法による投資損益（△は益）	21	235
投資有価証券評価損益（△は益）	82	19
固定資産除売却損益（△は益）	284	313
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-96
売上債権の増減額（△は増加）	14,045	18,029
たな卸資産の増減額（△は増加）	-5,354	15,540
仕入債務の増減額（△は減少）	-21,278	-16,364
未払金の増減額（△は減少）	-85	-1,034
確定拠出年金移行時未払金の減少額	-4,468	-3,245
預り金の増減額（△は減少）	-96	-463
未払消費税等の増減額（△は減少）	474	-285
その他	1,742	-3,551
小計	7,050	-5,499
利息及び配当金の受取額	905	470
利息の支払額	-1,959	-3,063
法人税等の支払額	-2,857	-2,429
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,138	-10,522
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-7	15
有形固定資産の取得による支出	-6,120	-6,380
有形固定資産の売却による収入	56	414
投資有価証券の取得による支出	-1,411	-18
投資有価証券の売却による収入	654	11
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-621
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	457
貸付金の実行による支出	-1,002	948
その他投資の取得による支出	－	-35
その他投資の売却による収入	50	－
その他の固定資産取得による支出及び売却による収入	-2,766	-1,417
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,546	-6,627
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	40,780	14,474
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-5,000	9,000
長期借入れによる収入	－	25,000
長期借入金の返済による支出	-14,486	-11,350
社債の償還による支出	-15,000	-20,000
少数株主への配当金の支払額	-788	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,505	17,123
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,814	1,942
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,716	1,915
現金及び現金同等物の期首残高	24,887	20,171
現金及び現金同等物の期末残高	20,171	22,086

UDトラックスのキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算