四半期報告書-第96期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 8,382 | 19,203 |
減価償却費 | 31,476 | 24,061 |
のれん償却額 | 8 | 8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 182 | 1,244 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -14 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -341 | 1,601 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 21 | 33 |
受取利息及び受取配当金 | -300 | -537 |
支払利息 | 90 | 56 |
為替差損益(△は益) | -216 | 1,076 |
持分法による投資損益(△は益) | -126 | -116 |
固定資産除売却損益(△は益) | 612 | 506 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,272 | 48,656 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -300 | -1,050 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 45,534 | -40,690 |
その他 | 1,330 | -1,252 |
小計 | 78,076 | 52,787 |
利息及び配当金の受取額 | 319 | 602 |
利息の支払額 | -78 | -56 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2,695 | -4,930 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,012 | 48,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預け金の預入による支出 | -35,900 | -80,000 |
預け金の償還による収入 | - | 40,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,877 | -15,275 |
有形固定資産の売却による収入 | 85 | 151 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -399 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 30 |
貸付金の回収による収入 | 17 | 21 |
その他 | -2,577 | -439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,251 | -55,911 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -362 | - |
自己株式の取得による支出 | -681 | -487 |
配当金の支払額 | -1,397 | -3,948 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -283 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 185 |
その他 | -5 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,448 | -4,543 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 178 | -359 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,489 | -12,411 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,940 | 46,429 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,429 | 88,620 |