四半期報告書-第95期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -14,092 | 670 |
減価償却費 | 12,989 | 11,053 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -126 | -56 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 70 | 90 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 204 | -381 |
受取利息及び受取配当金 | 123 | -209 |
支払利息 | 137 | 70 |
持分法による投資損益(△は益) | 308 | 186 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,450 | 558 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -25 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,392 | -3,791 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,422 | -5,217 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -294 | -524 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -76 | 1,072 |
その他 | -1,441 | 2,842 |
小計 | 12,042 | 6,361 |
利息及び配当金の受取額 | -118 | 209 |
利息の支払額 | -149 | -58 |
法人税等の支払額 | -196 | -274 |
法人税等の還付額 | 2,647 | 52 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,224 | 6,290 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,620 | -5,471 |
有形固定資産の売却による収入 | 58 | 26 |
無形固定資産の取得による支出 | -135 | -103 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -399 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -338 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 1 | 4 |
その他 | 51 | 172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,644 | -6,110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,226 | 2,910 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -554 | -832 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,781 | 2,077 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | -97 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 940 | 2,159 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,900 | 3,841 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,841 | 5,411 |