四半期報告書-第96期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 813 | -5,338 |
減価償却費 | 3,540 | 3,392 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -17 | -32 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9 | 175 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -506 | -33 |
受取利息及び受取配当金 | -93 | -111 |
支払利息 | 23 | 26 |
持分法による投資損益(△は益) | 53 | 74 |
固定資産処分損益(△は益) | 65 | 46 |
売上債権の増減額(△は増加) | -800 | -32,189 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,769 | 6,776 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -585 | -1,698 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 739 | -459 |
その他 | 5,697 | 2,842 |
小計 | 2,149 | -26,530 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 111 |
利息の支払額 | -15 | -11 |
法人税等の支払額 | -192 | -267 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,035 | -26,697 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,472 | -2,980 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 153 |
無形固定資産の取得による支出 | -35 | -20 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 0 | -19 |
その他 | 98 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,407 | -2,861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -197 | 17,218 |
長期借入れによる収入 | - | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -125 |
配当金の支払額 | -416 | -416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -613 | 20,677 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | 26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -56 | -8,855 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,251 | 3,195 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,195 | 6,265 |