富士機工（7260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,334 | -2,668 |
| 減価償却費 | 4,576 | 4,898 |
| のれん償却額 | 102 | 160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 226 | -72 |
| 退職者医療保険引当金の増減額（△は減少） | 79 | -888 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 199 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -34 |
| 支払利息 | 898 | 818 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -575 |
| 有形固定資産除却損 | 253 | 421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,724 | 12,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -552 | 1,170 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -603 | -191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,089 | -7,344 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 995 | -1,169 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -235 | -7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146 | -123 |
| その他 | － | -19 |
| 小計 | 2,758 | 7,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 64 |
| 利息の支払額 | -880 | -836 |
| 法人税等の支払額 | -161 | -391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,810 | 6,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 365 | 1,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -461 | -349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -587 | -129 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 20 |
| 関係会社の減資による収入 | － | 28 |
| その他 | -76 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,732 | -2,819 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,977 | -4,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,476 | -1,610 |
| 長期借入れによる収入 | 7,587 | 4,764 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,225 | -5,729 |
| リース債務の返済による支出 | － | -14 |
| 社債の償還による支出 | -160 | -50 |
| 配当金の支払額 | -265 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -52 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 68 |
| その他 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,409 | -2,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477 | 520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,763 | 6,254 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | 89 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,254 | 6,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
