富士機工（7260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 14:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,587 | 1,856 |
| 減価償却費 | 1,782 | 1,614 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | 135 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 122 | -87 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 28 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -113 | -370 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 429 | -60 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57 | -208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 165 | -54 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -31 |
| 支払利息 | 218 | 153 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -135 | -74 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,601 | -2,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200 | -377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 776 | 704 |
| その他 | 65 | -10 |
| 小計 | 3,654 | 1,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 107 |
| 利息の支払額 | -201 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -171 | -637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,344 | 501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,819 | -1,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -57 |
| 貸付けによる支出 | -3 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他 | -20 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 | -1,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -589 | 1,853 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -49 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 292 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,550 | -3,106 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -112 | -305 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,186 | -1,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97 | -2,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,864 | 8,765 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,765 | 6,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
