利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、75億1千2百万円(前期比6億2千8百万円増)となりました。これは売上債権の増加による資金の減少が58億2千8百万円あったものの、仕入債務の増加による資金の増加が51億6千2百万円、たな卸資産の減少による資金の増加が13億1千7百万円あったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、71億2百万円(前期比29億6千8百万円増)となりました。これは、設備投資等の有形固定資産の取得による支出が54億8千万円、連結子会社株式の追加取得による支出が10億6千3百万円あったこと等によります。

2014/06/23 9:41