富士機工（7260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 13:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,296 | 3,509 |
| 減価償却費 | 1,683 | 1,732 |
| のれん償却額 | － | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -127 | -181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -36 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -77 |
| 支払利息 | 109 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -25 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,004 | 1,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -364 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -613 | -208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 950 | -585 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 966 | -763 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -76 | 64 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2 | 9 |
| その他 | 60 | 23 |
| 小計 | 4,115 | 4,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 142 |
| 利息の支払額 | -105 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -585 | -1,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,525 | 3,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -367 | -1,144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28 | 680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,145 | -2,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -108 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -55 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他 | 13 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,508 | -2,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -390 | -538 |
| 長期借入れによる収入 | 2,646 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,702 | -1,465 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -58 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 782 | － |
| 配当金の支払額 | -159 | -212 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -274 | -264 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 856 | -2,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,940 | -1,045 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 414 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -63 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,056 | 8,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
