豊平製鋼（5450）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,251,301 | 432,954 |
| 減価償却費 | 889,193 | 843,928 |
| 減損損失 | 525 | 525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -990 | 1,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119,565 | 69,693 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,200 | 8,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -29,218 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,927 | -6,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,688 | -10,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,634 | -11,278 |
| 支払利息 | 8,145 | 277 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,829 |
| 固定資産除却損 | 21,304 | 7,727 |
| ＰＣＢ処理費用 | － | 5,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,754 | － |
| 会員権評価損 | 3,194 | 145 |
| 損害賠償損失 | 95,249 | － |
| その他の特別損益（△は益） | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 853,655 | -743,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,707,124 | -58,301 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 193,918 | -43,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -802,019 | 607,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,692 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -111,376 | -50,689 |
| 小計 | 1,515,839 | 1,046,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,635 | 9,724 |
| 利息の支払額 | -8,145 | -277 |
| 損害賠償金の支払額 | -95,249 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -128,491 | 107,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,291,587 | 1,163,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,998 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -788,727 | -407,180 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 8,000 |
| その他の収入 | 599 | 305 |
| その他の支出 | － | -353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -790,126 | -399,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -211 | -79 |
| 配当金の支払額 | -77,593 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -46,452 |
| その他の支出 | -55,325 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,129 | -46,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,331 | 717,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,140,127 | 1,508,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,508,459 | 2,226,379 |
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