有価証券報告書-第60期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月25日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 8,136 | 3,064 |
減価償却費 | 4,965 | 6,906 |
減損損失 | 444 | - |
のれん償却額 | 133 | 106 |
為替差損益(△は益) | - | 50 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -62 | -86 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -15 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | -33 |
永年勤続慰労引当金の増減額(△は減少) | 120 | -7 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 28 | -80 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -396 | 470 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 64 | -48 |
受取利息及び受取配当金 | -340 | -116 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,040 | -3 |
固定資産除却損 | 244 | 168 |
拠点再編費用 | 14 | - |
関係会社再編費用 | - | 170 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | 11 |
会員権売却損益(△は益) | - | 13 |
その他の損益(△は益) | 1 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,329 | -171 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 134 | 923 |
未収入金の増減額(△は増加) | -373 | 304 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,750 | -1,074 |
未払金の増減額(△は減少) | -124 | -210 |
未払費用の増減額(△は減少) | -145 | -167 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -37 | 24 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 289 | 225 |
その他 | 165 | -413 |
小計 | 11,788 | 10,011 |
利息及び配当金の受取額 | 337 | 112 |
法人税等の支払額 | -3,160 | -2,166 |
法人税等の還付額 | - | 394 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,965 | 8,351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 20 | - |
有価証券の取得による支出 | -20 | - |
有価証券の売却による収入 | 51 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 24 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,835 | -4,991 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,631 | 34 |
無形固定資産の取得による支出 | -132 | -149 |
無形固定資産の売却による収入 | 8 | - |
貸付けによる支出 | -16 | -19 |
貸付金の回収による収入 | 26 | 20 |
子会社株式の取得による支出 | -9,819 | - |
その他 | - | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,095 | -5,083 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -4 | -8 |
自己株式の売却による収入 | 3 | 2 |
配当金の支払額 | -1,274 | -1,148 |
少数株主への配当金の支払額 | -230 | -97 |
リース債務の返済による支出 | - | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,505 | -1,252 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,206 | 67 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,841 | 2,083 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 34,953 | 25,112 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,112 | 27,195 |