キヤノンファインテック（6421）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月25日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,136 | 3,064 |
| 減価償却費 | 4,965 | 6,906 |
| 減損損失 | 444 | － |
| のれん償却額 | 133 | 106 |
| 為替差損益（△は益） | － | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -33 |
| 永年勤続慰労引当金の増減額（△は減少） | 120 | -7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 28 | -80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -396 | 470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340 | -116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,040 | -3 |
| 固定資産除却損 | 244 | 168 |
| 拠点再編費用 | 14 | － |
| 関係会社再編費用 | － | 170 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 11 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 13 |
| その他の損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,329 | -171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134 | 923 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -373 | 304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,750 | -1,074 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -124 | -210 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -145 | -167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37 | 24 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 289 | 225 |
| その他 | 165 | -413 |
| 小計 | 11,788 | 10,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 112 |
| 法人税等の支払額 | -3,160 | -2,166 |
| 法人税等の還付額 | － | 394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,965 | 8,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 51 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,835 | -4,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,631 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -149 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 貸付けによる支出 | -16 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 20 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,819 | － |
| その他 | － | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,095 | -5,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 2 |
| 配当金の支払額 | -1,274 | -1,148 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -230 | -97 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,505 | -1,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,206 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,841 | 2,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,953 | 25,112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,112 | 27,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
