キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -263,513 | -377,772 |
| 減価償却費 | 5,064 | 11,093 |
| 減損損失 | 46,947 | 68,126 |
| のれん償却額 | 2,875 | 1,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,575 | 56,442 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 291 | 379 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 16,873 | － |
| 電話加入権評価損 | 689 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,684 | -955 |
| 支払利息 | 3,281 | 3,336 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,767 | － |
| 投資育成有価証券売却損益（△は益） | － | -9,259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,062 | 553 |
| 固定資産除却損 | － | 755 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,891 | -3,200 |
| 長期前払費用償却額 | － | 5,639 |
| 物品売却益 | -22,356 | -6,639 |
| 支払手数料 | 4,500 | 9,041 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -816 |
| 株式交付費 | 169 | － |
| 事業撤退損失 | 387 | 30,000 |
| 訴訟関連損失 | 420 | 141 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,835 |
| 投資育成有価証券売上原価 | 861 | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,335 | -43,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,271 | 92,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,749 | -58,079 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -13,277 | -454 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,059 | 58,539 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 974 | -8,472 |
| その他 | 5,058 | 64,564 |
| 小計 | -224,372 | -94,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,942 | 564 |
| 利息の支払額 | -3,301 | -3,185 |
| 法人税等の支払額 | -2,376 | -2,006 |
| 事業撤退による支出 | － | -30,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228,108 | -128,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -723 | -6,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,000 | 4,200 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -62,484 |
| 連結範囲の変更を伴う投資育成有価証券の売却による支出 | － | -457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,281 | 673 |
| 出資金の払込による支出 | -2,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -80,649 | -43,379 |
| 貸付金の回収による収入 | 95,313 | 29,479 |
| 保険積立金の積立による支出 | -634 | -211 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,520 | － |
| その他 | -819 | -6,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,147 | -85,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 103,785 | -10,779 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,632 | -6,011 |
| 株式の発行による収入 | 2,287 | 180,005 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,000 | － |
| その他 | -500 | -2,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,939 | 160,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,028 | -53,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153,211 | 56,182 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,182 | 19,244 |
