有価証券報告書-第86期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 487,287 | 542,929 |
減価償却費 | 553,549 | 485,014 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,681 | 20,986 |
土壌汚染処理損失引当金の減少額 | -8,420 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -82,878 | -124,570 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -16,707 | -6,618 |
支払利息 | 32,140 | 28,466 |
為替差損益(△は益) | -37,733 | 1,411 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -546 | -105 |
固定資産除却損 | 39,049 | 21,000 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8,087 | 4,295 |
売上債権の増減額(△は増加) | -110,762 | -1,682,316 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,202,989 | -8,250 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 884,882 | 386,944 |
その他 | 38,344 | -159,771 |
小計 | 573,623 | -490,582 |
利息及び配当金の受取額 | 16,717 | 6,632 |
利息の支払額 | -29,203 | -28,671 |
法人税等の支払額 | -300,632 | -198,757 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,505 | -711,378 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -42,354 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 36,042 |
有形固定資産の取得による支出 | -706,309 | -477,352 |
有形固定資産の売却による収入 | 594 | 161 |
無形固定資産の取得による支出 | -41,475 | -24,776 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 5,226 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | - | 863,551 |
関係会社株式の取得による支出 | -9,700 | -1,500 |
貸付金の回収による収入 | 899 | 2,051 |
事業譲受による支出 | - | -617,872 |
その他 | -15,049 | -3,346 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -813,395 | -217,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -308,850 | 2,541,600 |
新株の発行による収入 | 443,247 | 9,450 |
長期借入れによる収入 | - | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -40,276 |
配当金の支払額 | -98,571 | -143,287 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,830 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,995 | 3,167,446 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192,616 | 12,836 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -711,510 | 2,251,089 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,143,052 | 1,431,541 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,431,541 | 3,682,631 |