エルモ社（7773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 487,287 | 542,929 |
| 減価償却費 | 553,549 | 485,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,681 | 20,986 |
| 土壌汚染処理損失引当金の減少額 | -8,420 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82,878 | -124,570 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,707 | -6,618 |
| 支払利息 | 32,140 | 28,466 |
| 為替差損益（△は益） | -37,733 | 1,411 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -546 | -105 |
| 固定資産除却損 | 39,049 | 21,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,087 | 4,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,762 | -1,682,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,202,989 | -8,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 884,882 | 386,944 |
| その他 | 38,344 | -159,771 |
| 小計 | 573,623 | -490,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,717 | 6,632 |
| 利息の支払額 | -29,203 | -28,671 |
| 法人税等の支払額 | -300,632 | -198,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,505 | -711,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,354 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,042 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -706,309 | -477,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 594 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,475 | -24,776 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,226 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | － | 863,551 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,700 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 899 | 2,051 |
| 事業譲受による支出 | － | -617,872 |
| その他 | -15,049 | -3,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813,395 | -217,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -308,850 | 2,541,600 |
| 新株の発行による収入 | 443,247 | 9,450 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40,276 |
| 配当金の支払額 | -98,571 | -143,287 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,830 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,995 | 3,167,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192,616 | 12,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -711,510 | 2,251,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,143,052 | 1,431,541 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,431,541 | 3,682,631 |
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