四半期報告書-第87期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 394,070 | 1,184,949 |
減価償却費 | 391,732 | 451,355 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24,449 | 395 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -94,715 | -87,450 |
受取利息及び受取配当金 | -4,872 | -2,990 |
支払利息 | 17,420 | 44,045 |
為替差損益(△は益) | 2,613 | -11,272 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -4,178 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -105 | -2,805 |
固定資産除却損 | 9,050 | 11,472 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,295 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 79,026 | -310,191 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 592,058 | -650,967 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 68,864 | -1,108,706 |
その他 | 117,838 | 893,758 |
小計 | 1,601,727 | 407,415 |
利息及び配当金の受取額 | 4,897 | 1,922 |
利息の支払額 | -13,155 | -39,799 |
法人税等の支払額 | -142,835 | -254,122 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,450,634 | 115,416 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 35,167 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -472,878 | -874,946 |
有形固定資産の売却による収入 | 161 | 48,477 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,488 | -27,762 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -907 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,226 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -25,000 |
貸付けによる支出 | - | -3,798 |
貸付金の回収による収入 | 422 | 390 |
その他 | 1,590 | -4,961 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,798 | -888,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40,650 | 631,000 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -138 | -420,414 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -5,015 |
株式の発行による収入 | 9,450 | - |
配当金の支払額 | -143,287 | -243,586 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 4,000 |
少数株主への配当金の支払額 | -40 | -477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 706,634 | 265,506 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,614 | -79,661 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,687,857 | -587,247 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,431,541 | 3,119,398 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,119,398 | 3,095,383 |