エルモ社（7773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 394,070 | 1,184,949 |
| 減価償却費 | 391,732 | 451,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,449 | 395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94,715 | -87,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,872 | -2,990 |
| 支払利息 | 17,420 | 44,045 |
| 為替差損益（△は益） | 2,613 | -11,272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -4,178 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -105 | -2,805 |
| 固定資産除却損 | 9,050 | 11,472 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,295 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,026 | -310,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 592,058 | -650,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,864 | -1,108,706 |
| その他 | 117,838 | 893,758 |
| 小計 | 1,601,727 | 407,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,897 | 1,922 |
| 利息の支払額 | -13,155 | -39,799 |
| 法人税等の支払額 | -142,835 | -254,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,450,634 | 115,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 35,167 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472,878 | -874,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 48,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,488 | -27,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -907 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,226 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -25,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,798 |
| 貸付金の回収による収入 | 422 | 390 |
| その他 | 1,590 | -4,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,798 | -888,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,650 | 631,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138 | -420,414 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -5,015 |
| 株式の発行による収入 | 9,450 | － |
| 配当金の支払額 | -143,287 | -243,586 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 706,634 | 265,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,614 | -79,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,687,857 | -587,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,431,541 | 3,119,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,119,398 | 3,095,383 |
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