エフオーアイ（6253）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年11月12日 9:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,436,644 | 625,780 |
| 減価償却費 | 111,607 | 37,063 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 601,508 | -34,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,661 | -1,262 |
| 支払利息 | 341,325 | 168,619 |
| 為替差損益（△は益） | -301 | 217 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,685,902 | -1,942,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -744,814 | -338,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,078 | -63,464 |
| その他 | 236,261 | 338,723 |
| 小計 | -2,768,411 | -1,209,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,463 | 783 |
| 利息の支払額 | -328,599 | -182,466 |
| 法人税等の支払額 | -457,109 | -862,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,550,656 | -2,253,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,859 | -33,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,583 | -1,128 |
| 貸付けによる支出 | -4,879 | -1,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,393 | 1,828 |
| その他 | 1,322 | 209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,606 | 99,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,126,000 | -1,036,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,411,960 | -451,950 |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,756,071 | 1,671,271 |
| その他 | -1,231 | -1,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,868,879 | 212,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,367 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,221,249 | -1,941,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,325,748 | 2,546,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,546,997 | 605,651 |
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