サンウエーブ工業（7993）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2009年6月26日 12:43

【資料】

有価証券報告書-第77期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-2,431	1,009
減価償却費	2,326	2,416
賞与引当金の増減額（△は減少）	-128	-389
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-442	0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	0	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-35	63
特別クレーム補償引当金の増減額（△は減少）	292	-150
製品保証引当金の増減額（△は減少）	598	-32
受取利息及び受取配当金	-160	-102
支払利息	255	261
支払手数料	62	34
投資有価証券評価損益（△は益）	41	51
子会社出資金評価損	45	－
ゴルフ会員権評価損	－	5
固定資産除売却損益（△は益）	297	-205
減損損失	230	－
売上債権の増減額（△は増加）	3,346	1,116
たな卸資産の増減額（△は増加）	167	173
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,876	-930
未収入金の増減額（△は増加）	2,658	-2,945
その他	-201	-804
小計	5,046	-428
利息及び配当金の受取額	160	102
利息の支払額	-231	-265
法人税等の支払額	-475	-118
法人税等の還付額	－	56
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,499	-652
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-260
定期預金の払戻による収入	－	260
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-185	-6
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	2	0
有形固定資産等の取得による支出	-2,354	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	－	-949
有形固定資産の売却による収入	293	2,949
長期前払費用の取得による支出	－	-360
貸付けによる支出	-18	-8
貸付金の回収による収入	61	74
その他	-55	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,255	1,698
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,600	－
長期借入金の返済による支出	-401	-352
社債の償還による支出	-628	-330
転換社債の満期償還による支出	-6,856	－
自己株式の取得による支出	-6	-5
リース債務の返済による支出	－	-116
配当金の支払額	-168	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,460	-804
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4	-12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,221	228
現金及び現金同等物の期首残高	8,196	6,975
現金及び現金同等物の期末残高	6,975	7,203

サンウエーブ工業（7993）のキャッシュ・フロー計算書

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