ホウトク（7973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,898 | 289,769 |
| 減価償却費 | 46,966 | 64,484 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | -228,433 | -317,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 659 | -50,499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,832 | 23,606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -30,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,582 | -10,490 |
| 支払利息 | 17,423 | 20,431 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,160 | -241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,302 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,413 | 299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,729 | 184,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,808 | 9,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,012 | -268,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,787 | -38,897 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,550 | 662 |
| その他 | -105,747 | 5,694 |
| 小計 | -200,614 | -118,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,582 | 10,490 |
| 利息の支払額 | -15,955 | -19,933 |
| 火災による保険金受取額 | 85,944 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,719 | -11,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,762 | -139,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | -290,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 90,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,694 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,993 | 1,693 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,806 | -55,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,061 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,800 | -2,941 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 293,331 | 41,617 |
| その他の投資等への支出 | -1,063 | － |
| その他の投資等の売却等による収入 | 7,726 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,305 | -13,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,654 | 10,592 |
| その他 | 9,758 | 4,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,732 | -212,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,932 | -186,282 |
| 社債の償還による支出 | -388,000 | -270,000 |
| 第三者割当増資による収入 | － | 272,880 |
| 配当金の支払額 | -111 | － |
| その他 | -687 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,730 | 406,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606,761 | 54,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,841,933 | 1,235,171 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,235,171 | 1,289,651 |
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