パラマウントベッド（7960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,269 | 4,499 |
| 減価償却費 | 1,720 | 1,847 |
| のれん償却額 | 84 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | -46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 183 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -86 |
| 支払利息 | 102 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | 16 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 108 | 252 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 41 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 35 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,016 | 3,383 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -121 | -107 |
| 賃貸資産の増加額 | -654 | -1,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -467 | -168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86 | -707 |
| リース債務の支払額 | -634 | -648 |
| その他 | -360 | -686 |
| 小計 | 4,256 | 6,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 80 |
| 利息の支払額 | -102 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -2,266 | -2,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,967 | 4,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,199 | -499 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,701 | 4,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,037 | -504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,754 | -2,075 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 435 | 737 |
| その他 | 7 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -882 | 1,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 55 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -610 | -609 |
| その他 | -19 | 110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709 | -501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 591 | 5,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,847 | 15,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,438 | 19,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
