南部化成（7880）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,688,874 | 199,276 |
| 減価償却費 | 1,244,303 | 1,763,811 |
| 減損損失 | 12,586 | 270,141 |
| のれん償却額 | 18,802 | 8,234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,320 | 62,986 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,380 | 15,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,364 | -136,394 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -11,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,797 | -1,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,638 | -22,232 |
| 補助金収入 | － | -47,930 |
| 支払利息 | 31,815 | 68,494 |
| 為替差損益（△は益） | 174,603 | 303,980 |
| 有形固定資産除却損 | 12,702 | 6,799 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,755 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,587 | 1,920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 140,016 | 11,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,543,207 | 1,255,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,241 | 12,451 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 449,314 | -323,536 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -32,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 797,325 | -1,258,949 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -274,744 | 341,232 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8,592 | － |
| その他 | － | -4,118 |
| 小計 | 2,473,636 | 2,482,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,513 | 20,340 |
| 補助金の受取額 | － | 47,930 |
| 利息の支払額 | -44,501 | -66,111 |
| 法人税等の還付額 | 29,741 | 172 |
| 法人税等の支払額 | -558,995 | -298,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,919,394 | 2,186,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -149,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,266,812 | -1,973,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,384 | -48,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133,061 | 7,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,030 | -4,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,729 | 147 |
| 事業譲受による支出 | － | -398,600 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77,442 | -131,089 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 467 | 127 |
| その他 | － | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,211,411 | -2,698,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,013,867 | 3,795,268 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -3,595,268 |
| 長期借入れによる収入 | 1,156,180 | 795,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401,646 | -617,564 |
| 少数株主からの株式買取による支出 | － | -323,216 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -133 |
| 配当金の支払額 | -210,519 | -220,415 |
| リース債務の返済による支出 | － | -166,177 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45,167 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,212,650 | -332,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162,904 | -388,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 757,728 | -1,232,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,827,171 | 3,584,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,584,900 | 2,352,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
