アサヒプリテック（5855）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 10,558 | -870 |
| 減価償却費 | 1,956 | 2,473 |
| 減損損失 | － | 250 |
| のれん償却額 | 161 | 208 |
| 負ののれん償却額 | -53 | -59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 支払利息 | 47 | 128 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 209 | 77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,383 | 978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,000 | 12,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 746 | -1,832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 136 | 233 |
| その他 | -1,783 | 1,170 |
| 小計 | 3,722 | 14,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -51 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -4,555 | -2,905 |
| 法人税等の還付額 | － | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -878 | 11,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 44 | 25 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,969 | -5,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -521 |
| 事業譲受による支出 | -2,150 | － |
| その他の支出 | -93 | -92 |
| その他の収入 | 14 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,147 | -5,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,300 | -2,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267 | -44 |
| 社債の償還による支出 | － | -40 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,859 | -2,399 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5 | 13 |
| 配当金の支払額 | -1,797 | -1,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,380 | -6,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379 | -230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,491 | 2,054 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 182 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,054 | 1,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
