四半期報告書-第39期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,906 | 1,452,678 |
| 減価償却費 | 148,301 | 198,047 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -57 |
| 有形固定資産除却損 | 2,078 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,799 | 1,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,434 | -66,503 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,000 | -22,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,630 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,954 | -45,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,701 | -5,033 |
| 支払利息 | 5,324 | 4,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,899,910 | -3,505,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,189 | 296,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,901 | 416,988 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 112,970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 118,532 |
| その他 | -194,781 | 75,160 |
| 小計 | 1,789,416 | -968,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,010 | 6,264 |
| 利息の支払額 | -5,209 | -4,333 |
| リース解約による支出 | － | -858 |
| 法人税等の支払額 | -558,568 | -680,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,650 | -1,647,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 55,000 | － |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,096,943 | -327,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 70 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -22,455 | -37,427 |
| 保険の解約による収入 | － | 35,694 |
| その他 | -7,787 | -4,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,072,187 | 666,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -18,554 | -15,578 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51 |
| 配当金の支払額 | -334,194 | -334,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,749 | -350,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,286 | -1,331,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,644,788 | 10,451,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,451,502 | 10,055,947 |