タイヨーエレック（6429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,215,469 | 1,289,323 |
| 減価償却費 | 353,081 | 475,701 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -57 |
| 有形固定資産除却損 | 19,600 | 1,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 988 | -3,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108,434 | 53,241 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,109 | 188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,908 | -428,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,658 | -8,496 |
| 支払利息 | 10,374 | 8,497 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,808 | 17,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,482,160 | -1,343,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 206,836 | 223,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,624,732 | 1,560,800 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 112,970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,819 | 62,024 |
| その他 | 875,397 | -141,893 |
| 小計 | -176,116 | 1,864,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,624 | 9,000 |
| 利息の支払額 | -10,007 | -8,477 |
| リース解約による支出 | － | -858 |
| 法人税等の支払額 | -559,490 | -886,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -734,990 | 977,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 55,000 | － |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,297,549 | -633,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 70 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -52,339 | -53,150 |
| 保険の解約による収入 | － | 62,923 |
| その他 | -14,234 | -9,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,122 | 366,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -37,015 | -29,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -124 |
| 配当金の支払額 | -339,139 | -338,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,176 | -368,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,420,290 | 974,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,644,788 | 9,224,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,224,498 | 12,362,192 |
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