四半期報告書-第39期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,215,469 | 1,289,323 |
減価償却費 | 353,081 | 475,701 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -57 |
有形固定資産除却損 | 19,600 | 1,213 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 988 | -3,086 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 108,434 | 53,241 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,000 | -15,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -15,109 | 188 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25,908 | -428,470 |
受取利息及び受取配当金 | -10,658 | -8,496 |
支払利息 | 10,374 | 8,497 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,808 | 17,220 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,482,160 | -1,343,271 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 206,836 | 223,237 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,624,732 | 1,560,800 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 112,970 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -85,819 | 62,024 |
その他 | 875,397 | -141,893 |
小計 | -176,116 | 1,864,144 |
利息及び配当金の受取額 | 10,624 | 9,000 |
利息の支払額 | -10,007 | -8,477 |
リース解約による支出 | - | -858 |
法人税等の支払額 | -559,490 | -886,793 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -734,990 | 977,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 55,000 | - |
有価証券の増減額(△は増加) | 2,000,000 | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,297,549 | -633,421 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 70 |
ソフトウエアの取得による支出 | -52,339 | -53,150 |
保険の解約による収入 | - | 62,923 |
その他 | -14,234 | -9,983 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,122 | 366,438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -37,015 | -29,875 |
自己株式の取得による支出 | -21 | -124 |
配当金の支払額 | -339,139 | -338,901 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,176 | -368,901 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,420,290 | 974,551 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,644,788 | 9,224,498 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,224,498 | 12,362,192 |