有価証券報告書-第31期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,622 | 6,016 |
減価償却費 | 350 | 460 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -46 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -13 | 5 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -75 | -69 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -117 | - |
受取利息及び受取配当金 | -38 | -96 |
支払利息 | 5 | 5 |
為替差損益(△は益) | 16 | - |
固定資産除却損 | 5 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -484 | -276 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 121 | -519 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 0 | 66 |
未払金の増減額(△は減少) | 540 | 87 |
その他 | 21 | 20 |
小計 | 4,905 | 5,704 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 67 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -1,442 | -2,252 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,499 | 3,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -8,800 | -12,600 |
定期預金の払戻による収入 | - | 11,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -773 | -200 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -490 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,073 | -1,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | 6 | 4 |
配当金の支払額 | -489 | -840 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -482 | -836 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,072 | 981 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,059 | 2,987 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,987 | 3,968 |